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下面是一些重点, 适用于有金蝶K3基础的小伙伴
一、基础资料
岗位及员工
上级汇报关系:
供应商
对应组织: 当新增的供应商对应同时也是系统的内部组织,则可以在对应组织选择关联的组织,用于组织内结算配置.供应商查询: 支持多维度分组; 支持按科目余额表分级统计数据
客户
对应供应商: 既是客户, 同时也是供应商客户类别: 普通销售客户, 寄售客户, 内部结算客户
对应组织: 当这个客户同时也是系统内部的一个组织机构时 客户查询: 同供应商
物料
控制:物料通过【允许采购】【允许销售】【允许生产】【允许委外】【允许资产】【及时核算】【允许库存】等字段，控制物料的使用用途。勾选不同的选项，控制是否允许记性相对应的业务，例如：勾选了允许采购，标识该物料允许进行采购业务，在做采购类型的单据的时候，就会选到这个物料，其他的选项功能类似。物料分组:物料属性:
- 自制 ：物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出的产成品。 在系统中，自制件一般可以进行BOM设置，自制件可以设置为父项，也可以设置为子项。
- 外购 ：物料属性为外购，是指为进行生产产品或者提供维护等原因而从供应商处取得的物料。外购件一般可以作为原材料来生产产品，也可以直接用于销售。BOM设置时，子项只能选择外购件。
- 委外 ：物料属性为委外加工，是指该物料需要委托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下，其处理类似自制件。
- 虚拟件 ：物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以过渡形式存在的成套件。 比如电子行业的玻璃面板生产，玻璃面板由液晶、偏光板和玻璃基板组成。玻璃面板的工艺路线为：1.液晶和玻璃基板先切割测小玻璃，2.灌注液晶生成灌注液晶的小玻璃，3.贴上偏光片生成最终的玻璃面板。此时为便于车间管理，将灌注为液晶的产品定义为一种物料，而该物料正常情况下不会入库，也不会发生销售业务，而只是车间中物料形态，这样的物料被称之为虚拟件。当该工艺路线发生改变后，企业将灌注完液晶的小玻璃直接入库和销售，那么此时该物料就变成了自制件。
- 配置件：可以根据不同的客户需求生产或组装出不同特性产品的物料。例如电脑等。
- 特征件：特征件不是具体的实际物料，而是具有某些特征的一类物料。例如：内存包含很多中，容量有2G、4G、8G等，品牌有三星、金士顿等，如果把具有一定特性的内存统称起来建立物料，如：三星内存、金士顿内存、8G内存等，这些物料就是特征件。
存货类别: 存货类别的设置主要影响到系统的两个方面：1.智能会计平台存货类科目的凭证生成；2.存货核算相关报表的查询。所以设置的时候，要结合企业自身存货类的的科目进行设置。计量单位: 物料基本计量的基准，物料在各个业务环节的数量流转，都是通过基本单位来进行转换控制的，特别注意，基本单位在物料建立并且使用后是不能修改的，所以在新建物料的时候一定要确定
锁库: 锁库后的物料不可再领用
销售计价单位: 物料进行销售时，和供应商之间进行价格核算时的计量尺度 ，一般默认设置跟销售单位一致
超发上限: 物料进行销售时，允许超过销售订单数量的比例 超发下限: 物料进行销售时，允许低于销售订单数量的比例
采购计价单位: 物料进行采购时，和供应商之间进行价格核算时的计量尺度 配额管理: 链接查看是否VMI业务: 链接查看需要请购: 勾选表示该物料一定要经过请购请购流程, 即需要先做采购申请才能下采购订单货源控制: 控制物料只能从指定的某几家供应商采购
暂无
暂无
- 关联查询
库存查询: 可以查询物料的库存情况
工作流程图: 如果需要, 可以针对物料做审批流, 并且查看审批流程价格综合查询: 和单位换算有关系, 具体需要操作BOM查询/正查/反查: 自制或允许生产的物料, 如果建立了BOM, 可以在这里查询
- 业务操作
设为模板: 将典型物料作为模板, 提高后续新增类似物料时的工作效率 - 选项->业务参数
重复性检查: 物料名称/规格型号/助记码, 可多选
启用物料模板: 点击新增下拉选择
部门
上级部门: 如果新增的部门为下级部门, 则需要选择上级部门
部门分组: 给部门进行分组, 比如销售部下面的销售1部2部3部, 可以分到销售部这个组生效日期: 建议为启用系统的日期失效日期: 尽量放大
设置税务规则
新增的组织机构, 在新增采购或者销售业务单据时, 系统会自动获取税率, 如果没有设置税务规则, 则提示:
未找到匹配的税务规则, 税率取数不成功
设置方法:
系统管理->组织机构->基础资料控制策略
设置采购员数据权限
对采购员设置供应商数据权限, 和仅查看采购订单权限
二、财务云
银行/银行账号
会计日历
会计日历可以进行灵活设置，并且多套方案并存，可以满足多会计政策模式下多种会计制度对期间的不同管理需求。
期间类型：自然月(1月1日——1月31日为一期,每月31号结账);月(1月6日——2月5日为一期,每月5号结账);周(分为52周、53周、445方式，每周结账).
生成会计日历后还需要追加年度.
币别
中间币: 定义货币为中间币, 系统在计算汇率时如果未找到直接或间接汇率, 将使用具有中间币属性的币别来换算汇.单价精度/金额精度: 设置币别的单价精度跟金额精度, 此处设置会影响单据上的单价、金额字段的录入跟现实精度, 在设置币别的时候这里一定要确定好, 后续币别一旦使用之后此处无法修改, 需要特别注意.
自定义核算维度
科目多核算维度支持非必录项目
会计科目
已经发生业务的科目, 误加下级科目, 允许删除
账簿
账簿类型:
设置账簿类型，选择主账簿还是副账簿。核算组织可以建立多个账簿，建立多账簿的主要原则：
1、账簿的记账本位币不同；
2、账簿的科目表不同；
3、账簿的适用会计政策不同；
4、账簿的会计日历不同；
5、账簿的默认汇率类型不同
核算体系:
选择账簿的核算体系跟核算组织，如果是主账簿，会计政策是对应核算体系核算组织的默认会计政策，如果是副账簿，可以选择对应核算体系核算组织的使用会计政策，会计日历是有会计政策里面设置的会计日历决定。
核算组织:
会计政策:
会计日历:
科目表:
确认财务应收应:
结转损益
方法:
- 向导式: 最后一步支持
审核,审核并过账的选项 - 新建方案: 手动、自动
合并报表
调整分录模板:抵消分录模板:
Q&A 付款单余额不足
付款余额控制强度: 和日记账余额关联
三、供应链云
仓库
仓库属性:
- 普通仓库: 就是正常的仓库
- 车间仓库: 也就是WIP仓（线边仓）, 用于调拨倒冲和调拨领料
- 供应商仓库: 主要用于委外领料, 做委外调拨
- 客户仓库: 用于寄售业务、受托材料的管理
- 第三方仓储: 用于分销业务
库存状态类型:
- 可用库存：不受限制使用
- 待检库存：正在质检中, 来料检验、销售检验、产品检验、在库检验等
- 冻结库存：已被冻结的库存
- 退回冻结存货：已被冻结的退货, 销售退货
- 在途库存：正在转移中, 两步式调拨、跨组织转移
- 收货冻结库存：已被冻结的收货, 采购暂时收货, 需判断原因后做入库或退货处理, 所有权未转移, 不算自有存货
- 废品库存：废品库存
- 不参与核算：不参与存货核算, 其他没有限制
