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金蝶云星空学习笔记

一、初步了解

1、应用场景

1)多法人、多工厂、多利润中心
2)法人核算与利润中心核算并行
3)同一核算组织的业务按照不同的会计政策进行双重或多重核算
4)凭证从利润中心账簿直接转存到法人账簿

2、组织机构

在系统中设置组织机构时没有严格的上下级关系,都是平行关系。
创建组织机构时要考虑的2个难题
1)事业部设置成组织机构好呢?还是设置成部门好呢?
考虑:事业部是否有较大的自主经营权、权限隔离、报表数据查询、阿米巴报表的方式(有2个维度:部门级、业务组织级)
注意:合并报表和合并账簿不用担心,合并报表的组织架构是单独设置的、合并账簿是按照账簿隶属关系设置的

2)是否需要建立一个虚拟的集团公司组织机构?
考虑:基础资料的控制范围、预算编制是否集团编制汇总查询

新增组织机构时注意:反审核的组织机构不允许删除,只能禁用

核算组织的类型

核算组织分为法人利润中心
法人是经主管机关核准登记取得法人资格的社会经济组织,必须对外提供三大报表的企业(经营主体)。 利润中心是企业内部高度自主的经营实体(例如:分公司、事业部、办事处、部门、车间、营销中心等),其一般编制独立的利润表进行绩效考核;
利润中心必须指定所属法人,即:利润中心必须在法人之下。因为当利润中心对外与法人签合同时,必须指定其法人来完成。
注意:利润中心必须从属与某个法人

业务组织:(组织的职能)销售、采购、资金、库存、质检、工厂、结算、营销、资产、资金

3、组织业务关系

4、会计核算体系

1)会计核算体系决定各核算组织的核算范围,可以由企业按需定义多套核算体系。
2)核算体系下面的各核算组织可以建立一个主账簿和N个副账簿。
3)同一业务单据可以按需在多个账簿自动生成凭证。
4)支持凭证在账簿之间的转存。
其他:
单组织无法使用多核算体系,和多会计政策,只能使用默认核算体系以及默认的中国准则会计政策?
系统预设的会计日历也不能修改吗?

5、多账簿

应用场景:
1)企业为了满足对外报告与对内管理的要求,往往需要有两套账簿,一套账簿按照会计准则与制度的要求进行记账,另一套账簿按照企业内部管理要求进行记账。这两套账簿在会计期间和记账本位币上没有区别,但在科目核算体系或者科目的明细程度或者辅助核算会有所不同。
2)跨国集团在不同国家的会计准则与制度不同,需要按不同的会计准则与制度出具多套财务核算数据,它们的会计科目、期间、记账本位币都有可能不同。
3)跨行业集团因各子公司经营业务不同,可能采用不同的科目体系,此时各子公司也需要按不同的科目体系出具多套财务核算数据,一套方便子公司管理,另一套用于集团合并。
4)外币分账式模式的企业也需要建立多套账簿。
单账簿应用场景:
大多数的单体企业都是这种应用,当前的会计主体没有下级核算组织需要管理,也没有上级组织需要汇报,同时,从财务管理的角度,也没有对内管理与对外管理的差异需要汇报。

6、其他

1)局域网环境下推荐使用客户端的方式
2)权限是对角色进行设置的
3)参数设置有5个位置
3.1会计政策
存货核算政策:
采购成本是否包含费用明细(勾选之后不能取消)

存货核算按费用项目明细核算这个参数决定存货成本核算的细度。勾选此参数,存货成本按费用项目分项核算及分项平行结转存货成本;若不勾选此参数,存货成本不按费用项目核算,综合结转成本。例如:采购一批物料,支付供应商未税价款是100元,物流公司运费20元,勾选此参数,核算的入库成本是120元,其成本结构体现材料成本100元,采购费用20元;若未勾选此参数,核算的入库成本是120元,而不会体现其明细成本结构。

采购成本是否含税
是否进行即时库存计算
3.2参数设置
参数设置是按照组织机构设置,如果对数据中心设置则对所有的组织机构生效
暂估应收、暂估应付冲回模式推荐勾选
采购销售库存的业务员业务组数据隔离权限
库存管理中可以启用序列号管理,启用之后物料属性中才会有序列号管理
3.3单据参数配置
列表查询弹出过滤界面【用户参数】
3.4单据类型
布局设置、业务流程设置、打印控制、参数设置
3.5单据界面-选项-参数设置
对用户生效
4)辅助属性
供应链、生产、计划、成本核算均支持
5)编码规则对业务单据和基础资料都生效
6)辅助资料
可以新增类别、且不需要BOS;不受权限控制,是共享的
7)基础资料的控制策略
共享、分配、私有
8)物料属性
存货类别:和凭证模板的关系比较大
序列号启用库存管理:启用了以后在出入库时需要填写序列号,如果只是生产追溯时用到,可以不勾选库存管理,那么在出入库时无需输入序列号
销售分组:物料分组维度中有销售分组
9)部门
部门属性:基本生产部门、管理部门、销售部门是常用的;如果应用了产品成本核算尽量使用默认的,不要新增。
10)系统启用
库存管理、应收款管理、应付款管理、出纳管理、资产管理、存货核算、产品成本核算、总账(账簿)
11)初始化
期初订单、期初的销售出库、期初采购入库(采购暂估)、库存初始化(只输入数量,金额在存货核算)、应收应付初始化、出纳初始化、固定资产初始化(资产卡片中有初始化选项,勾选了就是初始卡片)、产品成本核算、合并报表
12)单据上的组织
以销售订单为例
单据头的组织:销售组织
单据体的组织:库存组织(承载内部交易单据,在单据选项中可以设置显示)、结算组织(开发票的组织)、货主(货物的归属)
在结算组织和货主之间会生成虚拟的物流单据应收结算清单应付结算清单
13)采购管理
14)销售管理
可发量查询:哪些单据参与可发量统计是可以配置的
客户物料对照表:
15)库存管理
分布式调入、调出有在途的概念
其他出库单建议不参与共耗费用的计算,存货核算中有参数可以设置
简单生产也支持产品成本核算
受托加工业务:即代加工。客户下销售订单,客户提供原材料,做受托加工材料收料单,生产完成之后,做受托加工材料入库单,一般和生产管理一起使用。
组装拆卸单:主要问题是拆卸时候的成本分摊问题
16)组织间结算
跨组织业务类型-结算取价类型
17)总账
科目管控方式:
共享科目表:所有组织统一使用一套科目表和凭证模板
共享型科目管控:科目由集团统一维护并按需分发给其它组织使用
分配型科目管控:一级科目统一由集团维护并按需分配给其他组织使用
多套科目表并行:部分组织使用自定义科目表
建议:
企业根据科目控制力度选择相应的科目管控方式
分配型科目管控兼顾了集团统一管控和下级组织科目灵活应用的需求
尽量不要使用多套科目表并行的方式,不利于数据的合并查看

18)智能会计平台
凭证模板的设置:
业务分类的分类条件:取单据头的字段
模板分录的分类条件:单据头和单据体都可以取
模板分录的科目的过滤条件:
对账:存货对账问题较多,如果能快速定位对账问题产生的原因
19)结账
哪些模块需要结账:1.库存管理(支持先关账后结账);2.应付;3.固定资产;4.存货核算(最后一次成本核算之前先关账,再结账);5.应收;6.出纳;7.费用报销(需要关账);8.总账

二、实施方法论(快速)

适用项目范围:金蝶云纯财务且合同金额<20万元(或90人天)

1.项目准备

1.1项目团队组建
1.2编制实施计划
1.3云环境开通

2.初始化

2.1初始化数据准备:系统参数、静态数据准备、动态数据准备
注意:按照标准格式模板准备;数据一定要准确、完整

2.2系统初始化:数据录入或导入

3.系统培训

3.1在线学习培训
讲师制定符合本项目的,各角色的培训教材;培训方案、培训课件(PPT、视频)
向导式课件:https://vip.kingdee.com/school/serviceSupport

财务课程内容时长培训视频地址
课时1:总账系统初始化10min
课时2:总账系统日常业务处理6min
课时3:总账期末处理8min
课时4:报表系统10min
课时5:固定资产初始化8min
课时6:固定资产日常业务10min
课时7:出纳管理初始化6min
课时8:出纳管理日常业务9min
课时9:应收款管理初始化9min
课时10:应收款管理日常业务10min
课时11:应付款管理初始化8min
课时12:应付款管理日常业务9min

3.2现场系统培训
针对具体的业务流程进行操作培训

4.系统上线

4.1满足既定目标:主流程能贯通、管理层核心需求实现
4.2实施完成确认
4.3在线支持

5.项目管理

5.1项目沟通管理
周计划、周总结
5.2问题跟踪记录
问题跟踪表

三、多组织项目调研

1、组织架构

绘制组织架构图,在系统中进行组织的设置,依据:一-2


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